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              資金主管

              { 瀏覽次數:7256 } 收藏
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              公司行業: 化工/能源 公司性質: 其他企業
              發布日期 2020-11-05 工作地點 舟山市>>市區 招聘人數 1
              工作年限 五年以上 學歷要求 本科 專業要求 經濟學類 >>經濟學
              外語要求 英語 工資待遇 面議
              職位描述
              公司福利:
              • 五險一金
              • 周末雙休
              • 餐補
              • 帶薪年假
              • 高溫補貼
              1、負責公司日常資金使用、調度和分析,編制公司整體資金計劃;
              2、匯總編制公司資金日報表、月度資金預算表及現金流量表,分析資金使用情況,并根據資金狀況安排籌資融資計劃、提出理財建議;
              3、負責公司的銀行賬戶管理,監控公司資金管理,辦理非常規結算事宜;
              4、負責公司及關聯方之間的資金往來,計算資金成本,負責公司月度對賬,分析業務中的金融風險,管理、防范資金使用風險;
              5、接待銀行等金融機構,提供銀行要求的資料;
              6、協助經理利用金融市場的各種投資工具,提高現金資產的收益率,不斷優化公司資本結構。

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